| Tipo de inversión | Gestión de Carteras de Fondos |
| Tipo de gestión | Gestión Cuantitativa |
| Categoría | Renta Variable |
| Mandato de Gestión | Gestión de Patrimonios Mobiliarios SV SA |
| Gestor del modelo | Javier ALfayate |
| Depositario de efectivo | Gestión de Patrimonios Mobiliarios SV SA |
| Depositario de valores | Banco Inversis SA |
| Inversión mínima | 100.000 € |
| Comisión de gestión anual | 0,8 % |
| Comisión de revalorización | 8,00 % |
| Límites máximos y restricciones | |
|---|---|
| Exposición por activo (máximo) | 20 % |
| Exposición Divisa no Euro | 0 % |
| Derivados | SI |
| Apalancamiento(máximo) | 1 vez (100%) |
| Posiciones bajistas | SI |
| Rentabilidad – Riesgo Anual Esperado</strong | |
| Rentabilidad esperada | =STOXX50 |
| Máximo Drawdown esperado | -20 % |
| Volatilidad anualizada esperada | <=STOXX50 |
| Productos utilizados | |
|---|---|
| Productos no complejos | Renta fija (Bonos y Obligaciones, Repos, Letras, Mercado Monetario), RF Privada, High Yield, Renta variable (acciones), IIC’s (Fondos de inversión), ETF’s |
| Productos complejos | SÍ: ETF inversos y/o apalancados Máx. 50 % Exposición |
| Universo de inversión y referencia | |
| IICs(ETFs) | SI |
| Renta Fija(ETNs) | SI |
| Renta variable (acciones) | SI |
| Derivados(FOREX) | NO |
| Derivados(CFDs) | NO |
| Perfil de Riesgo | |
|---|---|
| Muy arriesgado | |
Descripción de la Estrategia
El objetivo del Modelo GPM-WA European Equities EURO es la revalorización del capital a medio y largo plazo a través de la inversión en Renta Variable preferentemente del mercado europeo (en euros). Para conseguir dicho objetivo se dimensiona la inversión con una elevada flexibilidad pudiendo mantener la cartera en liquidez o con posiciones netas bajistas cuando el gestor lo crea oportuno.
Si la situación del mercado de Renta Variable fuera favorable la estrategia puede invertir hasta un 100% en acciones de Renta Variable de la zona Euro, IIC’s de Renta Variable zona Euro, IIC’s Globales, IIC’s de zonas geográficas concretas e incluso IIC’s sectoriales, siempre y cuando los riesgos asumidos estén bien diversificados. Las inversiones se realizan en Euros (por lo que no existe exposición a riesgo divisa, aunque sí pudiera haber de forma indirecta en los IIC’s globales), y en ningún caso se utilizan productos estructurados u otros productos complejos a excepción de ETF inversos y/o apalancados, siendo la exposición máxima a estos productos complejos de un 50% del total de la cartera
Las decisiones de inversión se toman en base a un riguroso análisis técnico y cuantitativo de las estrategias, teniendo en cuenta la situación de Timing a la hora de diseñar coberturas puntuales de posiciones. El horizonte de inversión recomendado es de al menos tres años. El Modelo muy arriesgado (High Risk) se engloba dentro de la categoría de Renta Variable, con un objetivo de rentabilidad igual a la del índice STOXX50.
Cálculo de la Comisión de Gestión: será aplicable sobre el valor de la cartera más el líquido que se mantenga en la cuenta en el momento del devengo, que tendrá carácter diario, y será del 0,8% anual.
Cálculo de la Comisión de Revalorización: será aplicable sobre la diferencia entre el valor de la cartera más el líquido que se mantenga en la cuenta en el momento del devengo y el mismo valor del último periodo facturado, siendo el devengo, si procede, de carácter anual, y será del 8% sobre dicha diferencia.
Volatilidad: por volatilidad se entiende la fluctuación o la amplitud de movimientos respecto a la media de las rentabilidades de una cartera en un período de tiempo determinado.
Drawdown: El máximo drawdown se define como la máxima caída experimentada por una cartera en el período comprendido desde que se registra un máximo, hasta que vuelve a ser superado. Se suele expresar en porcentaje con respecto al máximo alcanzado por la cartera.
Gestión Alternativa: es un tipo de gestión que se distingue de la gestión tradicional por la utilización de productos derivados, de apalancamiento y de estrategias bajistas. Recuerde que la negociación de futuros, opciones, Forex, CFDs y derivados en general involucra riesgos financieros elevados.
Impuestos: sobre las tarifas/comisiones especificadas en este apartado se cargarán los impuestos correspondientes.
La descripción de los riesgos asociados a los productos utilizados en este modelo de gestión vienen descritos en la información precontractual firmada por el cliente en el contrato de apertura de cuenta.
