Tipo de inversión Gestión Discrecional de Carteras
Tipo de gestión Gestión Activa
Categoría Mixto Flexible global
Mandato de Gestión Gestión de Patrimonios Mobiliarios SV SA
Depositario de efectivo Banco Inversis SA
Depositario de valores Banco Inversis SA
Inversión mínima 10.000 €
Comisión de gestión anual 1,10 %
Comisión de revalorización 10 %
Gestor Jose Ramón Patiño del Olmo
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Límites máximos y restricciones
Exposición por activo(máximo) 25,00 %
Exposición Divisa no Euro SI
Volatilidad anualizada (máximo) 20,00 %
Derivados NO
Apalancamiento NO
Posiciones bajistas NO
Rentabilidad – Riesgo Anual Esperado
Rentabilidad objetivo 10,00 %
Rentabilidad esperada actual 10,00 %
Volatilidad anualizada esperada 20,00 %
Máximo drawdown esperado 20,00 %
Productos utilizados
Productos no complejos SI
Productos complejos NO
Universo de inversión y referencia
Indice de referencia Mixto flexible global
Derivados(Futuros) NO
Perfil de Riesgo
Arriesgado

Descripción de la estrategia .

Fund Portfolio 2 es un servicio de gestión discrecional de cartera dirigida a aquellos inversores y ahorradores con un horizonte temporal mínimo a largo plazo (5-10 años) que deseen buscar una rentabilidad superior a los depósitos bancarios, a la renta fija pública y a la inflación, manteniendo un nivel de riesgo moderado-alto.

Con un objetivo de revalorización a largo plazo, la estrategia consiste en la elección de fondos de inversión de gestoras de elevado prestigio. Para ello, invertirá principalmente a través de fondos diversificados con el objetivo de superar el coste de la inflación y con un objetivo de rentabilidad anual del 10%. El peso de los diferentes activos de renta fija no tendrá un mínimo, pudiendo llegar al 100% en determinados momentos de incertidumbre.
La exposición a fondos de renta variable no podrá superar el 75% del valor total de la cartera.

Tácticamente, podrá invertir en cualquier activo directo de renta fija o variable para aprovechar oportunidades puntuales. El peso máximo de cualquier posición de la cartera no superará el 25% de la misma. El objetivo de rentabilidad de la cartera es del 10% anual, con una volatilidad esperada menor del 20% y un máximo drawdown esperado de un -25%.

La liquidez de la inversión será la propia de los fondos de inversión, por lo que se podrán solicitar reembolsos parciales o totales en cualquier momento de la
inversión. Asimismo el cliente podrá realizar cuantas aportaciones adicionales desee con un mínimo de 10.000€.