Tipo de inversión Gestión de Cartera en CFD´s
Tipo de gestión Gestión Activa
Categoría Alternativo
Mandato de Gestión Gestión de Patrimonios Mobiliarios SV SA
Depositario de efectivo Barclays Bank Ireland
Depositario de valores CMC Markets
Inversión mínima 5.000 €
Comisión de gestión anual 3,00 %
Comisión de revalorización 24,00 %
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Límites máximos y restricciones
Exposición por activo(máximo) Ver descripción
Exposición Divisa no Euro SI
Volatilidad anualizada (máximo) 35,00 %
Derivados SI
Apalancamiento NO
Posiciones bajistas SI
Rentabilidad – Riesgo Anual Esperado
Rentabilidad objetivo 35,00 %
Rentabilidad esperada actual 30,00 %
Volatilidad anualizada esperada 35,00 %
Máximo drawdown esperado 35,00 %

 

Productos utilizados
Productos no complejos SI
Productos complejos SI
Universo de inversión y referencia
Indice de referencia NO
Derivados(Futuros) SI
Perfil de Riesgo
Muy Arriesgado

Descripción de la estrategia .

Alcral Crypto Asset es una cartera muy arriesgada, un servicio de gestión diversificado en cryptoactivos dirigida a aquellos inversores con un horizonte temporal mínimo de 5 años que deseen
buscar una rentabilidad muy alta, con un nivel de riesgo muy alto.

La metodología se basa en tres bloques como filosofía de inversión, el primero es el estudio del mercado en su contexto macroeconómico, el segundo se basa en analizar métricas on-chain de bitcoin y por
ultimo, para ver los mejores puntos gatillo se utilizan patrones de análisis técnico tanto de los activos, como de diferentes indicadores de sentimiento y comportamiento de mercado para detectar
las mejores oportunidades de inversión a corto, medio y largo plazo operando en intradía y swing.

Entendiendo que el Bitcoin es la criptodivisa más contratada, y el resto pueden tener un efecto de correlación bastante elevado con respecto a ella (dentro de la alta volatilidad y alto riesgo que
supone invertir en productos referenciados en criptodivisas), definimos a continuación la política de Inversión:

Inversión CFD cuyo subyacente es BITCOIN           Máxima Inversión un 50%.
Resto CFD sobre otras criptodivisas                Máxima exposición del 5%. 
Posibilidad de Ventas en cortos y otros valores    Máximo del 30% de la cartera.

Los cortos sólo se usarán en movimientos intradiarios, con un stop loss del 5%-10%, pudiéndose mantenerse en cartera de un día para otros siempre y cuando haya ido a favor nuestro,
y siempre con el stop marcada respecto al precio de entrada.

Los principios de la estrategia de inversión son: 
-   Protección del capital 
-   Operativa bidireccional a favor de tendencia y aprovechamiento de la alta volatilidad 
-   Gestión de riesgo

El objetivo de rentabilidad de la cartera es del 30% anual, con una volatilidad esperada del 35% y un máximo drawdown esperado de un -35%.

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