{"id":9015,"date":"2022-07-29T09:18:27","date_gmt":"2022-07-29T09:18:27","guid":{"rendered":"https:\/\/gpmsv.com\/gestionpatrimonios\/?p=9015"},"modified":"2022-08-02T08:31:28","modified_gmt":"2022-08-02T08:31:28","slug":"gestion-alquimia-opciones","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/gpmsv.com\/gestionpatrimonios\/gestion-alquimia-opciones\/","title":{"rendered":"GESTION ALQUIMIA OPCIONES"},"content":{"rendered":"

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Tipo de inversi\u00f3n<\/b><\/td>\nGesti\u00f3n Discrecional de Carteras<\/td>\n<\/tr>\n
Tipo de gesti\u00f3n<\/strong><\/td>\nGesti\u00f3n Alternativa<\/td>\n<\/tr>\n
Categor\u00eda<\/b><\/td>\nTrading Derivados<\/td>\n<\/tr>\n
Mandato de Gesti\u00f3n<\/strong><\/td>\nGesti\u00f3n de Patrimonios Mobiliarios SV SA<\/td>\n<\/tr>\n
Depositario de efectivo<\/strong><\/td>\nInteractive Brokers<\/td>\n<\/tr>\n
Depositario de valores<\/strong><\/td>\nInteractive Brokers<\/td>\n<\/tr>\n
Inversi\u00f3n m\u00ednima<\/strong><\/td>\n80.000 \u20ac<\/td>\n<\/tr>\n
Modulo operativo m\u00ednimo<\/strong><\/td>\n40.000 \u20ac<\/td>\n<\/tr>\n
Comisi\u00f3n de gesti\u00f3n\u00a0anual<\/b><\/td>\n1,12 %<\/td>\n<\/tr>\n
Comisi\u00f3n de revalorizaci\u00f3n<\/strong><\/td>\n7,53 %<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

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L\u00edmites m\u00e1ximos y restricciones<\/strong><\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Exposici\u00f3n por activo (m\u00e1ximo)<\/strong><\/td>\n100 %<\/td>\n<\/tr>\n
Exposici\u00f3n Divisa no Euro<\/strong><\/td>\nNO<\/td>\n<\/tr>\n
Volatilidad anualizada (m\u00e1ximo)<\/strong><\/td>\n18 %<\/td>\n<\/tr>\n
Derivados<\/strong><\/td>\nSI<\/td>\n<\/tr>\n
Apalancamiento<\/strong><\/td>\nSI<\/td>\n<\/tr>\n
Posiciones bajistas<\/strong><\/td>\nSI<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n
Rentabilidad – Riesgo Anual Esperado<\/strong><\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Rentabilidad esperada<\/strong><\/td>\n+20,00 %<\/td>\n<\/tr>\n
M\u00e1ximo Drawdown esperado<\/strong><\/td>\n-10 %<\/td>\n<\/tr>\n
Volatilidad anualizada esperada<\/strong><\/td>\n+15 %<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n
Productos utilizados<\/strong><\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Productos no complejos<\/strong><\/td>\nSI<\/td>\n<\/tr>\n
Productos complejos<\/strong><\/td>\nDerivados(Futuros y Opciones)<\/td>\n<\/tr>\n
Universo de inversi\u00f3n y referencia<\/strong><\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Derivados(Futuros)<\/strong><\/td>\nCME,ECBOT,NYMEX, GLOBEX<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n\n\n\n\n\n
Perfil de Riesgo<\/strong><\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
Muy arriesgado<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n<\/table>\n

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Descripci\u00f3n de la Estrategia<\/h2>\n

Operativa de estilo alternativo con un objetivo de revalorizaci\u00f3n a medio y largo plazo mediante la combinaci\u00f3n de las siguientes estrategias:<\/p>\n

    \n
  • Estrategias avanzadas con opciones financieras de tipo \u201cIncome trading\u201d sobre \u00edndices de renta variable. Este tipo de estrategias tienen la capacidad de generar rentabilidad por el simple efecto del paso del tiempo, aprovechando la natural depreciaci\u00f3n de las opciones financieras (Time decay) e ineficiencias en la volatilidad impl\u00edcita de las opciones. Mantiene una exposici\u00f3n muy neutral a los movimientos del mercado.<\/li>\n
  • Coberturas bajistas gestionadas din\u00e1micamente con el objetivo de cubrir y\/o contrarrestar los riesgos de muy fuertes ca\u00eddas o crash de mercado, conocidos como \u201ccisnes negros\u201d, con un coste muy reducido sobre el capital gestionado.<\/li>\n<\/ul>\n

    Con todo ello se pretenden desplegar las posiciones necesarias para maximizar las probabilidades de beneficio ante cualquier situaci\u00f3n o escenario de mercado. El activo subyacente utilizado en las estrategias de opciones y coberturas es el \u00edndice S&P 500, el cual ser\u00e1 nuestro \u00edndice de referencia.<\/p>\n

    El nivel de apalancamiento m\u00e1ximo contemplado ser\u00e1 del 1,50 sobre el valor de la cuenta, aunque como t\u00e9rmino medio solo se usar\u00eda el 0,80. No obstante, el m\u00e1ximo drawdown esperado es de un -10% sobre el capital en cuenta.<\/p>\n

    El nivel de apalancamiento m\u00e1ximo contemplado ser\u00e1 del 3,8 sobre el valor de la cuenta, aunque como t\u00e9rmino medio solo se usar\u00eda el 1,80. No obstante, el m\u00e1ximo draw down esperado es de un -10% sobre el capital en cuenta.<\/p>\n

    Los riesgos de la estrategia ser\u00e1n mayoritariamente los inherentes a la inversi\u00f3n en renta variable, en cuanto a volatilidad, VaR y drawdown.<\/p>\n

    Independientemente del capital disponible en cuenta, s\u00f3lo se podr\u00e1 invertir un montante igual a un m\u00faltiplo del m\u00f3dulo operativo m\u00ednimo que es de 40.000euros <\/p>\n

    El objetivo de rentabilidad es de un 20% anual, con una volatilidad anual media esperada de un 15% y una volatilidad anual m\u00e1xima de un 18%.<\/p>\n

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